南方恒生中国企业ETF联接C(005555)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/21 |
0.9503 |
0.9503 |
4.051% |
2025/2/20 |
0.9133 |
0.9133 |
-1.69% |
2025/2/19 |
0.929 |
0.929 |
-0.065% |
2025/2/18 |
0.9296 |
0.9296 |
1.84% |
2025/2/17 |
0.9128 |
0.9128 |
0.286% |
2025/2/14 |
0.9102 |
0.9102 |
4.07% |
2025/2/13 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.501% |
2025/2/12 |
0.879 |
0.879 |
2.675% |
2025/2/11 |
0.8561 |
0.8561 |
-1.234% |
2025/2/10 |
0.8668 |
0.8668 |
2% |
2025/2/7 |
0.8498 |
0.8498 |
1.311% |
2025/2/6 |
0.8388 |
0.8388 |
1.513% |
2025/2/5 |
0.8263 |
0.8263 |
2.633% |
2025/1/27 |
0.8051 |
0.8051 |
0.902% |
2025/1/24 |
0.7979 |
0.7979 |
1.838% |
2025/1/23 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.191% |
2025/1/22 |
0.785 |
0.785 |
-1.764% |
2025/1/21 |
0.7991 |
0.7991 |
0.871% |
2025/1/20 |
0.7922 |
0.7922 |
1.642% |
2025/1/17 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.013% |
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