基金经理：刘禹含
| 七日年化收益率:1.596% | 每万份收益:0.5155 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2025/03/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:65.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业稳天盈货币B(005202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,035,231,256 | 3,955,268,398 | 2,766,980,870 | 6,124,798,274 |
| 结算备付金 | - | 513,454 | 14,097,884 | 134,507,741 |
| 存出保证金 | 785 | 48,885 | 7,342 | 12,267 |
| 交易性金融资产 | 6,020,250,677 | 8,696,061,590 | 7,404,709,582 | 14,151,984,369 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,020,250,677 | 8,696,061,590 | 7,404,709,582 | 14,151,984,369 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,035,501,837 | 3,639,816,152 | 5,838,039,511 | 4,162,621,152 |
| 应收证券清算款 | - | 98,619,617 | - | 295,204,731 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 101,897,444 | 42,062,123 | 28,015,558 | 10,398,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,192,881,998 | 16,432,390,220 | 16,051,850,748 | 24,879,527,453 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 900,049,422 | 1,335,261,214 | 1,200,219,511 | 4,033,647,978 |
| 应付证券清算款 | - | - | 50,000,000 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,330,596 | 5,152,772 | 4,796,119 | 6,472,864 |
| 应付托管费 | 666,119 | 1,030,554 | 959,224 | 1,294,573 |
| 应付销售服务费 | 133,224 | 206,111 | 191,845 | 258,915 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 60,866 | 158,109 | 325,839 | 333,382 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 483,571 | 568,190 | 715,700 | 651,001 |
| 负债合计 | 904,723,799 | 1,342,376,949 | 1,257,208,237 | 4,042,658,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,288,158,199 | 15,090,013,271 | 14,794,642,511 | 20,836,868,740 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 11,288,158,199 | 15,090,013,271 | 14,794,642,511 | 20,836,868,740 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,192,881,998 | 16,432,390,220 | 16,051,850,748 | 24,879,527,453 |
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