基金经理:刘禹含
七日年化收益率:1.596% | 每万份收益:0.5155 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2025/03/28 | ||
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最新规模:65.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业稳天盈货币B(005202)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112419151 | 24恒丰银行CD151 | 347,865,000 | 3.08 | 4 |
2 | 112488019 | 24徽商银行CD187 | 334,651,000 | 2.96 | 3 |
3 | 112497577 | 24南京银行CD089 | 298,096,000 | 2.64 | 3 |
4 | 112414228 | 24江苏银行CD228 | 295,285,000 | 2.62 | 7 |
5 | 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 198,790,000 | 1.76 | 11 |
6 | 112496768 | 24成都银行CD083 | 198,802,000 | 1.76 | 3 |
7 | 112496422 | 24杭州银行CD059 | 198,929,000 | 1.76 | 6 |
8 | 112483486 | 24宁波银行CD102 | 197,812,000 | 1.75 | 2 |
9 | 112483750 | 24成都银行CD133 | 197,785,000 | 1.75 | 2 |
10 | 112403254 | 24农业银行CD254 | 196,878,000 | 1.74 | 7 |