基金经理：刘禹含
| 七日年化收益率:1.596% | 每万份收益:0.5155 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2025/03/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:65.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业稳天盈货币B(005202)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 489,135,508 | 269,993,059 | 807,983,045 | 444,775,995 |
| 利息收入 | 261,956,914 | 124,103,651 | 447,712,494 | 251,300,854 |
| 其中：存款利息收入 | 113,960,456 | 44,175,410 | 208,854,262 | 135,921,234 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 147,996,458 | 79,928,241 | 238,858,232 | 115,379,620 |
| 投资收益 | 227,178,594 | 145,889,408 | 360,270,551 | 193,475,141 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 227,178,594 | 145,889,408 | 356,126,370 | 189,330,960 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 4,144,181 | 4,144,181 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 79,148,227 | 40,805,811 | 132,683,374 | 67,896,485 |
| 管理人报酬 | 55,533,951 | 29,304,359 | 78,953,928 | 42,616,033 |
| 托管费 | 11,106,790 | 5,860,872 | 15,790,786 | 8,523,207 |
| 销售服务费 | 2,221,358 | 1,172,174 | 3,158,157 | 1,704,641 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,785,991 | 4,146,368 | 34,062,758 | 14,678,801 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,785,991 | 4,146,368 | 34,062,758 | 14,678,801 |
| 其他费用 | 351,374 | 205,142 | 400,583 | 190,724 |
| 利润总额 | 409,987,281 | 229,187,248 | 675,299,671 | 376,879,510 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 409,987,281 | 229,187,248 | 675,299,671 | 376,879,510 |
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