财通资管鑫锐混合C

单位净值:1.5181	净值增长率:0.17%	累计净值:1.5181	截止日期:2025/03/14
最新估值:1.5184(15:04)	涨跌幅:0.19%	涨跌额:0.0029
最新规模:0.12亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
财通资管	1.5181	0.17%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极瀹ュ绀嬫い鎺嶇劍椤斿洭姊绘担铏瑰笡闁告梹娲熼、姘额敇閻樺吀绗夋俊銈忕到閸燁垶鎮￠崘顏呭枑婵犲﹤鐗嗙粈鍫熸叏濡潡鍝虹€规洖寮剁换娑㈠箣濞嗗繒浠煎┑锛勫仒缁瑩寮诲☉銏犵疀闁靛⿵闄勯悵鏂款渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹
兴银聚优	1.2295	2.38%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极瀹ュ绀嬫い鎺嶇劍椤斿洭姊绘担铏瑰笡闁告梹娲熼、姘额敇閻樺吀绗夋俊銈忕到閸燁垶鎮￠崘顏呭枑婵犲﹤鐗嗙粈鍫熸叏濡潡鍝虹€规洖寮剁换娑㈠箣濞嗗繒浠煎┑锛勫仒缁瑩寮诲☉銏犵疀闁靛⿵闄勯悵鏂款渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹
富国中证	0.9560	0.63%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极瀹ュ绀嬫い鎺嶇劍椤斿洭姊绘担铏瑰笡闁告梹娲熼、姘额敇閻樺吀绗夋俊銈忕到閸燁垶鎮￠崘顏呭枑婵犲﹤鐗嗙粈鍫熸叏濡潡鍝虹€规洖寮剁换娑㈠箣濞嗗繒浠煎┑锛勫仒缁瑩寮诲☉銏犵疀闁靛⿵闄勯悵鏂款渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹
民生加银	1.2020	2.47%	闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极瀹ュ绀嬫い鎺嶇劍椤斿洭姊绘担铏瑰笡闁告梹娲熼、姘额敇閻樺吀绗夋俊銈忕到閸燁垶鎮￠崘顏呭枑婵犲﹤鐗嗙粈鍫熸叏濡潡鍝虹€规洖寮剁换娑㈠箣濞嗗繒浠煎┑锛勫仒缁瑩寮诲☉銏犵疀闁靛⿵闄勯悵鏂款渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6232	5.88%
鹏华沪深	1.6290	5.21%
方正富邦	1.5970	4.98%
方正富邦	1.5730	4.97%
东方区域	1.2791	4.90%
西部利得	1.1590	4.89%
华泰柏瑞	1.5531	4.71%
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单位(元)财通资管鑫锐混合C(004901)资产负债表
报告期	2024/6/30	2023/12/31	2023/6/30	2022/12/31
资产
银行存款	495,575	3,064,338	2,547,674	2,744,695
结算备付金	209,825	166,593	24,621	43,219
存出保证金	7,381	6,611	5,511	4,069
交易性金融资产	41,725,447	47,253,615	65,947,600	88,803,904
其中：股票投资	4,497,400	5,537,670	9,757,709	4,821,731
基金投资	-	-	-	-
债券投资	37,228,047	41,715,945	56,189,891	83,982,174
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,824	173,088	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,041	3,539	6,072	254,866
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,469,093	50,667,784	68,531,478	91,850,753
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	15,740,987	22,019,919
应付证券清算款	-	1,074,844	528,938	-
应付赎回款	41,059	140,427	130,996	416,141
应付管理人报酬	22,677	27,416	28,369	37,770
应付托管费	5,233	6,327	6,547	8,716
应付销售服务费	2,928	3,550	3,930	6,173
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	842	1,092	2,973	5,021
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,886	105,153	67,874	130,697
负债合计	120,624	1,358,809	16,510,613	22,624,438
所有者权益
实收基金	27,783,537	31,825,604	32,645,218	44,648,069
未分配利润	14,564,932	17,483,370	19,375,648	24,578,247
所有者权益合计	42,348,469	49,308,974	52,020,865	69,226,315
负债和所有者权益总计	42,469,093	50,667,784	68,531,478	91,850,753

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