单位净值:1.5184 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5184 | 截止日期:2025/03/18 | |
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最新估值:1.5177(15:04) | 涨跌幅:0.01% | 涨跌额:0.0002 | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鑫锐混合C(004901)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 349,322 | -369,562 | 375,960 | -648,506 |
基金本期净收益(元) | 715,887 | -311,061 | 184,150 | -874,702 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | -0.0421 | 0.0403 | -0.0606 |
期末基金资产净值(元) | 12,160,500 | 12,563,300 | 13,784,400 | 13,848,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.512 | 1.469 | 1.5092 | 1.4693 |