单位(元)财通资管鑫锐混合C(004901)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
18,025,022 |
11,265,313 |
1,330,351 |
2,035,081 |
| 利息收入 |
2,822,104 |
2,144,377 |
8,239,850 |
4,574,164 |
| 其中：存款利息收入 |
76,537 |
39,127 |
89,585 |
52,731 |
| 债券利息收入 |
2,706,616 |
2,092,709 |
7,745,554 |
4,177,026 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
0 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,951 |
12,540 |
404,711 |
344,408 |
| 投资收益 |
14,022,136 |
5,506,066 |
-6,608,585 |
-1,551,818 |
| 其中：股票投资收益 |
11,097,484 |
3,823,580 |
-7,025,574 |
-2,245,623 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 债券投资收益 |
2,690,977 |
1,483,777 |
-75,633 |
245,377 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 股利收益 |
233,674 |
198,708 |
492,621 |
448,428 |
| 公允价值变动收益 |
1,178,174 |
3,614,168 |
-658,358 |
-1,343,639 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,609 |
702 |
357,444 |
356,373 |
| 费用 |
1,219,553 |
845,633 |
5,161,166 |
3,732,499 |
| 管理人报酬 |
472,065 |
319,422 |
1,205,638 |
789,438 |
| 托管费 |
108,938 |
73,713 |
278,224 |
182,178 |
| 销售服务费 |
19,970 |
12,694 |
76,452 |
54,797 |
| 交易费用 |
162,735 |
112,022 |
1,964,259 |
1,574,673 |
| 利息支出 |
245,120 |
221,204 |
1,388,065 |
1,002,898 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
245,120 |
221,204 |
1,388,065 |
1,002,898 |
| 其他费用 |
202,520 |
100,361 |
222,314 |
114,254 |
| 利润总额 |
16,805,469 |
10,419,680 |
-3,830,815 |
-1,697,418 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
16,805,469 |
10,419,680 |
-3,830,815 |
-1,697,418 |
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