单位(元)财通资管鑫锐混合C(004901)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
11,265,313 |
1,330,351 |
2,035,081 |
利息收入 |
2,144,377 |
8,239,850 |
4,574,164 |
其中:存款利息收入 |
39,127 |
89,585 |
52,731 |
债券利息收入 |
2,092,709 |
7,745,554 |
4,177,026 |
资产支持证券利息收入 |
- |
0 |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,540 |
404,711 |
344,408 |
投资收益 |
5,506,066 |
-6,608,585 |
-1,551,818 |
其中:股票投资收益 |
3,823,580 |
-7,025,574 |
-2,245,623 |
基金投资收益 |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
1,483,777 |
-75,633 |
245,377 |
资产支持证券投资收益 |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
0 |
- |
股利收益 |
198,708 |
492,621 |
448,428 |
公允价值变动收益 |
3,614,168 |
-658,358 |
-1,343,639 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
702 |
357,444 |
356,373 |
费用 |
845,633 |
5,161,166 |
3,732,499 |
管理人报酬 |
319,422 |
1,205,638 |
789,438 |
托管费 |
73,713 |
278,224 |
182,178 |
销售服务费 |
12,694 |
76,452 |
54,797 |
交易费用 |
112,022 |
1,964,259 |
1,574,673 |
利息支出 |
221,204 |
1,388,065 |
1,002,898 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
221,204 |
1,388,065 |
1,002,898 |
其他费用 |
100,361 |
222,314 |
114,254 |
利润总额 |
10,419,680 |
-3,830,815 |
-1,697,418 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
10,419,680 |
-3,830,815 |
-1,697,418 |
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