基金经理：
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3240 | 截止日期:2024/01/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富民丰回报混合A(004270)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/1/2 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,720,992 | 16,720,702 | 767,225 | 5,384,461 |
| 结算备付金 | 725,404 | 319,565 | 218,212 | 154,068 |
| 存出保证金 | 32,860 | 20,482 | 25,149 | 51,509 |
| 交易性金融资产 | - | 53,580,581 | 42,871,724 | 47,944,564 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 53,580,581 | 42,871,724 | 47,944,564 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,997,220 | 2,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 305,560 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 319 | 1,149 | 809 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,479,257 | 70,641,649 | 53,186,238 | 55,535,410 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,057,890 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 16,378,686 | - | 4,219,744 |
| 应付赎回款 | 848,679 | 34,836 | 215 | 133,629 |
| 应付管理人报酬 | 28,350 | 20,174 | 20,130 | 38,679 |
| 应付托管费 | 5,670 | 4,035 | 4,026 | 7,736 |
| 应付销售服务费 | 2,401 | 4,706 | 4,396 | 8,988 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 78 | 40 | 186 | 48 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,098 | 87,996 | 48,382 | 191,096 |
| 负债合计 | 910,277 | 17,588,363 | 77,336 | 4,599,919 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,278,165 | 39,221,531 | 39,533,005 | 36,762,621 |
| 未分配利润 | 2,290,815 | 13,831,755 | 13,575,898 | 14,172,870 |
| 所有者权益合计 | 9,568,980 | 53,053,286 | 53,108,903 | 50,935,491 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,479,257 | 70,641,649 | 53,186,238 | 55,535,410 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。