单位(元)汇添富民丰回报混合A(004270)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/2 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,720,992 |
16,720,702 |
767,225 |
5,384,461 |
结算备付金 |
725,404 |
319,565 |
218,212 |
154,068 |
存出保证金 |
32,860 |
20,482 |
25,149 |
51,509 |
交易性金融资产 |
- |
53,580,581 |
42,871,724 |
47,944,564 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
53,580,581 |
42,871,724 |
47,944,564 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
8,997,220 |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
305,560 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
319 |
1,149 |
809 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,479,257 |
70,641,649 |
53,186,238 |
55,535,410 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,057,890 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
16,378,686 |
- |
4,219,744 |
应付赎回款 |
848,679 |
34,836 |
215 |
133,629 |
应付管理人报酬 |
28,350 |
20,174 |
20,130 |
38,679 |
应付托管费 |
5,670 |
4,035 |
4,026 |
7,736 |
应付销售服务费 |
2,401 |
4,706 |
4,396 |
8,988 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
78 |
40 |
186 |
48 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,098 |
87,996 |
48,382 |
191,096 |
负债合计 |
910,277 |
17,588,363 |
77,336 |
4,599,919 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,278,165 |
39,221,531 |
39,533,005 |
36,762,621 |
未分配利润 |
2,290,815 |
13,831,755 |
13,575,898 |
14,172,870 |
所有者权益合计 |
9,568,980 |
53,053,286 |
53,108,903 |
50,935,491 |
负债和所有者权益总计 |
10,479,257 |
70,641,649 |
53,186,238 |
55,535,410 |
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