基金经理：
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3240 | 截止日期:2024/01/02 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富民丰回报混合A(004270)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 686,373 | -6,240,991 | -5,924,226 | 21,079,535 |
| 利息收入 | 61,881 | 60,758 | 33,334 | 9,199,810 |
| 其中：存款利息收入 | 15,102 | 28,366 | 15,525 | 81,241 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 8,980,537 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,779 | 32,392 | 17,809 | 138,031 |
| 投资收益 | 406,651 | -3,279,472 | -2,874,625 | 63,180,711 |
| 其中：股票投资收益 | 90,800 | -4,102,738 | -3,458,934 | 68,469,736 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 288,648 | 801,984 | 575,480 | -5,790,127 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 27,202 | 21,283 | 8,828 | 501,101 |
| 公允价值变动收益 | 119,541 | -3,024,494 | -3,084,318 | -52,159,568 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98,301 | 2,216 | 1,384 | 858,582 |
| 费用 | 276,826 | 756,304 | 559,668 | 5,984,861 |
| 管理人报酬 | 157,393 | 456,597 | 309,434 | 3,470,422 |
| 托管费 | 31,479 | 91,319 | 61,887 | 694,084 |
| 销售服务费 | 42,558 | 58,317 | 23,746 | 54,039 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,001,545 |
| 利息支出 | 15,092 | 62,080 | 61,203 | 483,957 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,092 | 62,080 | 61,203 | 483,957 |
| 其他费用 | 30,124 | 86,564 | 102,161 | 253,523 |
| 利润总额 | 409,547 | -6,997,296 | -6,483,893 | 15,094,673 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 409,547 | -6,997,296 | -6,483,893 | 15,094,673 |
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