单位(元)汇添富民丰回报混合A(004270)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
686,373 |
-6,240,991 |
-5,924,226 |
21,079,535 |
利息收入 |
61,881 |
60,758 |
33,334 |
9,199,810 |
其中:存款利息收入 |
15,102 |
28,366 |
15,525 |
81,241 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
8,980,537 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,779 |
32,392 |
17,809 |
138,031 |
投资收益 |
406,651 |
-3,279,472 |
-2,874,625 |
63,180,711 |
其中:股票投资收益 |
90,800 |
-4,102,738 |
-3,458,934 |
68,469,736 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
288,648 |
801,984 |
575,480 |
-5,790,127 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
27,202 |
21,283 |
8,828 |
501,101 |
公允价值变动收益 |
119,541 |
-3,024,494 |
-3,084,318 |
-52,159,568 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
98,301 |
2,216 |
1,384 |
858,582 |
费用 |
276,826 |
756,304 |
559,668 |
5,984,861 |
管理人报酬 |
157,393 |
456,597 |
309,434 |
3,470,422 |
托管费 |
31,479 |
91,319 |
61,887 |
694,084 |
销售服务费 |
42,558 |
58,317 |
23,746 |
54,039 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,001,545 |
利息支出 |
15,092 |
62,080 |
61,203 |
483,957 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,092 |
62,080 |
61,203 |
483,957 |
其他费用 |
30,124 |
86,564 |
102,161 |
253,523 |
利润总额 |
409,547 |
-6,997,296 |
-6,483,893 |
15,094,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
409,547 |
-6,997,296 |
-6,483,893 |
15,094,673 |
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