基金经理：
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3240 | 截止日期:2024/01/02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富民丰回报混合A(004270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/1/2 | 1.324 | 1.324 | -0.158% | |
| 2023/12/31 | 1.3261 | 1.3261 | -0.008% | |
| 2023/12/29 | 1.3262 | 1.3262 | -0.008% | |
| 2023/12/28 | 1.3263 | 1.3263 | -0.008% | |
| 2023/12/27 | 1.3264 | 1.3264 | 0.008% | |
| 2023/12/26 | 1.3263 | 1.3263 | 0% | |
| 2023/12/25 | 1.3263 | 1.3263 | -0.008% | |
| 2023/12/22 | 1.3264 | 1.3264 | 0.008% | |
| 2023/12/21 | 1.3263 | 1.3263 | -0.075% | |
| 2023/12/20 | 1.3273 | 1.3273 | 0.136% | |
| 2023/12/19 | 1.3255 | 1.3255 | -0.248% | |
| 2023/12/18 | 1.3288 | 1.3288 | -0.075% | |
| 2023/12/15 | 1.3298 | 1.3298 | -0.457% | |
| 2023/12/14 | 1.3359 | 1.3359 | -0.007% | |
| 2023/12/13 | 1.336 | 1.336 | -0.194% | |
| 2023/12/12 | 1.3386 | 1.3386 | -0.052% | |
| 2023/12/11 | 1.3393 | 1.3393 | 0.285% | |
| 2023/12/8 | 1.3355 | 1.3355 | 0.067% | |
| 2023/12/7 | 1.3346 | 1.3346 | 0.12% | |
| 2023/12/6 | 1.333 | 1.333 | -0.023% | |
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