基金经理：王大鹏
| 单位净值:1.9700 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:1.9700 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩健康产业混合A(002708)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 114,278,407 | 222,234,132 | 223,119,046 | 148,996,419 |
| 结算备付金 | 359,430 | 256,834 | 947,515 | 542,996 |
| 存出保证金 | 416,650 | 787,007 | 321,861 | 599,543 |
| 交易性金融资产 | 1,321,440,289 | 1,290,629,385 | 1,442,884,723 | 1,598,207,663 |
| 其中：股票投资 | 1,321,440,289 | 1,290,629,385 | 1,442,884,723 | 1,598,207,663 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,246,397 | - | - | 8,750,118 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,485,203 | 2,201,732 | 729,761 | 586,222 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,439,226,375 | 1,516,109,091 | 1,668,002,906 | 1,757,682,961 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,679,779 | - |
| 应付赎回款 | 5,354,135 | 3,349,136 | 2,952,930 | 3,797,070 |
| 应付管理人报酬 | 1,272,502 | 1,598,024 | 1,651,071 | 1,855,470 |
| 应付托管费 | 212,084 | 266,337 | 275,179 | 309,245 |
| 应付销售服务费 | 26,236 | 30,617 | 40,070 | 60,629 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 536,802 | 389,460 | 405,787 | 883,180 |
| 负债合计 | 7,401,760 | 5,633,574 | 13,004,817 | 6,905,593 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 840,971,875 | 885,565,347 | 949,894,501 | 1,025,990,612 |
| 未分配利润 | 590,852,741 | 624,910,169 | 705,103,587 | 724,786,756 |
| 所有者权益合计 | 1,431,824,615 | 1,510,475,516 | 1,654,998,089 | 1,750,777,368 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,439,226,375 | 1,516,109,091 | 1,668,002,906 | 1,757,682,961 |
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