基金经理:王大鹏
单位净值:1.7290 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.7290 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.7363(15:04) | 涨跌幅:1.66% | 涨跌额:0.0283 | |||
最新规模:16.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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大摩健康 | 1.7290 | 1.23% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
广发安泰 | 1.0858 | 0.26% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
南方恒生 | 0.9503 | 4.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
汇添富均 | 0.8904 | 0.74% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
景顺长城 | 1.9878 | -0.38% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
创金合信 | 1.1333 | 4.65% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
大摩健康产业混合A(002708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -135,385,000 | 214,822,000 | -169,018,000 | -216,002,000 |
基金本期净收益(元) | 3,338,620 | -178,522,000 | -147,104,000 | -138,463,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.144 | 0.224 | -0.1714 | -0.2115 |
期末基金资产净值(元) | 1,581,910,000 | 1,765,760,000 | 1,581,100,000 | 1,794,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.708 | 1.853 | 1.626 | 1.799 |