单位(元)大摩健康产业混合A(002708)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-444,629,389 |
-461,347,807 |
-494,089,033 |
-535,525,101 |
利息收入 |
699,239 |
2,266,549 |
1,084,489 |
1,175,269 |
其中:存款利息收入 |
699,239 |
2,137,132 |
1,010,055 |
1,175,269 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
129,417 |
74,434 |
- |
投资收益 |
-324,876,666 |
-467,156,781 |
-74,585,776 |
-268,235,019 |
其中:股票投资收益 |
-350,753,626 |
-503,289,408 |
-103,336,754 |
-276,202,430 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
25,876,960 |
36,132,627 |
28,750,978 |
7,967,411 |
公允价值变动收益 |
-120,784,356 |
887,495 |
-422,683,771 |
-274,141,669 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
332,395 |
2,654,930 |
2,096,025 |
5,676,317 |
费用 |
15,836,508 |
48,405,240 |
25,390,102 |
36,707,996 |
管理人报酬 |
12,881,414 |
39,371,698 |
20,684,301 |
30,464,878 |
托管费 |
2,146,902 |
6,561,950 |
3,447,384 |
5,077,480 |
销售服务费 |
674,832 |
2,200,472 |
1,125,792 |
901,527 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
133,359 |
271,120 |
132,625 |
264,111 |
利润总额 |
-460,465,896 |
-509,753,047 |
-519,479,135 |
-572,233,098 |
减:所得税费用 |
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- |
- |
净利润 |
-460,465,896 |
-509,753,047 |
-519,479,135 |
-572,233,098 |
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