基金经理：王大鹏
| 单位净值:1.8760 | 净值增长率:-2.24% | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:1.8760 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩健康产业混合A(002708)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 8,252,494 | 38,335,827 | 44,611,193 | -341,124,913 |
| 利息收入 | 482,759 | 827,112 | 494,738 | 1,452,634 |
| 其中：存款利息收入 | 482,759 | 827,112 | 494,738 | 1,452,634 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,295,330 | -91,307,030 | -45,354,086 | -515,637,195 |
| 其中：股票投资收益 | -6,543,001 | -106,461,874 | -58,049,696 | -556,304,815 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,838,331 | 15,154,845 | 12,695,610 | 40,667,620 |
| 公允价值变动收益 | 5,297,180 | 128,491,235 | 89,337,060 | 172,461,296 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 177,225 | 324,509 | 133,481 | 598,351 |
| 费用 | 10,388,155 | 24,215,263 | 11,920,519 | 29,231,957 |
| 管理人报酬 | 8,657,115 | 20,140,887 | 9,875,020 | 23,892,719 |
| 托管费 | 1,442,853 | 3,356,815 | 1,645,837 | 3,982,120 |
| 销售服务费 | 172,233 | 482,794 | 279,827 | 1,109,985 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,954 | 234,767 | 119,836 | 247,134 |
| 利润总额 | -2,135,660 | 14,120,563 | 32,690,673 | -370,356,870 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,135,660 | 14,120,563 | 32,690,673 | -370,356,870 |
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