基金经理：徐文卉
| 单位净值:1.2605 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.2605 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2640(15:04) | 涨跌幅:0.89% | 涨跌额:0.0111 | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银现代农业加混合(001940)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,041,980 | 12,095,848 | 27,135,134 | 27,595,764 |
| 结算备付金 | 42,570 | 50,731 | 47,650 | 148,964 |
| 存出保证金 | 10,829 | 10,541 | 17,186 | 39,711 |
| 交易性金融资产 | 57,943,812 | 80,138,046 | 70,276,220 | 77,138,489 |
| 其中：股票投资 | 57,943,812 | 80,138,046 | 70,276,220 | 77,138,489 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,007 | 57,463 | 41,220 | 127,698 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 76,054,198 | 92,352,628 | 97,517,410 | 105,050,626 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 174,610 | 134,404 | 136,608 | 97,065 |
| 应付管理人报酬 | 78,964 | 93,376 | 119,110 | 133,639 |
| 应付托管费 | 13,161 | 15,563 | 19,852 | 22,273 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,559 | 217,356 | 122,903 | 249,588 |
| 负债合计 | 360,294 | 460,699 | 398,474 | 502,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,742,339 | 58,634,506 | 61,619,135 | 60,468,469 |
| 未分配利润 | 19,951,564 | 33,257,423 | 35,499,802 | 44,079,592 |
| 所有者权益合计 | 75,693,904 | 91,891,929 | 97,118,937 | 104,548,060 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,054,198 | 92,352,628 | 97,517,410 | 105,050,626 |
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