基金经理：徐文卉
| 单位净值:1.8612 | 净值增长率:-3.40% | 净值增长率:-3.40% | 累计净值:1.8612 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理现代农业加混合(001940)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,723,547 | 7,958,787 | 16,874,082 | 10,636,371 |
| 结算备付金 | 1,356,293 | 109,058 | 146,736 | 305,399 |
| 存出保证金 | 50,492 | 32,308 | 53,168 | 56,980 |
| 交易性金融资产 | 140,473,125 | 50,888,488 | 49,984,037 | 46,053,942 |
| 其中：股票投资 | 140,473,125 | 50,888,488 | 49,984,037 | 46,053,942 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 13,600,000 |
| 应收证券清算款 | 2,460,492 | 118,673 | 2,345,505 | - |
| 应收利息 | 5,644 | 1,546 | 3,232 | 17,328 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 521,045 | 58,202 | 2,706 | 1,032 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 161,590,638 | 59,167,062 | 69,409,466 | 70,671,051 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,757 | 568,315 | 103,159 | 581,842 |
| 应付赎回款 | 8,889,307 | 1,049,801 | 132,285 | 40,181 |
| 应付管理人报酬 | 230,646 | 75,863 | 84,786 | 89,726 |
| 应付托管费 | 38,441 | 12,644 | 14,131 | 14,954 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 224,906 | 58,441 | 110,324 | 91,727 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,819 | 135,336 | 70,435 | 150,079 |
| 负债合计 | 9,463,875 | 1,900,401 | 515,119 | 968,510 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 89,736,041 | 44,837,724 | 62,889,502 | 75,285,435 |
| 未分配利润 | 62,390,722 | 12,428,937 | 6,004,844 | -5,582,894 |
| 所有者权益合计 | 152,126,763 | 57,266,661 | 68,894,346 | 69,702,541 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,590,638 | 59,167,062 | 69,409,466 | 70,671,051 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。