基金经理：郭世凯
| 单位净值:1.2397 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:1.2397 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理现代农业加混合(001940)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,874,082 | 10,636,371 | 25,218,357 | 20,328,576 |
| 结算备付金 | 146,736 | 305,399 | 498,079 | 568,844 |
| 存出保证金 | 53,168 | 56,980 | 74,189 | 65,897 |
| 交易性金融资产 | 49,984,037 | 46,053,942 | 62,889,110 | 89,397,256 |
| 其中：股票投资 | 49,984,037 | 46,053,942 | 62,889,110 | 89,397,256 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 13,600,000 | 8,400,000 | - |
| 应收证券清算款 | 2,345,505 | - | - | 5,711,712 |
| 应收利息 | 3,232 | 17,328 | 4,864 | 3,022 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,706 | 1,032 | 24,149 | 4,726 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,409,466 | 70,671,051 | 97,108,747 | 116,080,033 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 103,159 | 581,842 | 10,690,013 | 1,400 |
| 应付赎回款 | 132,285 | 40,181 | 226,809 | 247,083 |
| 应付管理人报酬 | 84,786 | 89,726 | 109,754 | 148,114 |
| 应付托管费 | 14,131 | 14,954 | 18,292 | 24,686 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 110,324 | 91,727 | 224,249 | 286,015 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,435 | 150,079 | 179,667 | 240,469 |
| 负债合计 | 515,119 | 968,510 | 11,448,785 | 947,767 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,889,502 | 75,285,435 | 74,733,386 | 90,698,984 |
| 未分配利润 | 6,004,844 | -5,582,894 | 10,926,576 | 24,433,283 |
| 所有者权益合计 | 68,894,346 | 69,702,541 | 85,659,963 | 115,132,267 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,409,466 | 70,671,051 | 97,108,747 | 116,080,033 |
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