基金经理：徐文卉
| 单位净值:1.2605 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.2605 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2640(15:04) | 涨跌幅:0.89% | 涨跌额:0.0111 | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银现代农业加混合(001940)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -11,394,576 | -8,315,767 | -8,303,277 | -17,024,362 |
| 利息收入 | 28,511 | 59,556 | 29,881 | 118,302 |
| 其中：存款利息收入 | 28,511 | 59,556 | 29,881 | 117,510 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 792 |
| 投资收益 | -5,631,594 | -5,439,637 | -2,626,819 | -6,013,775 |
| 其中：股票投资收益 | -5,970,844 | -6,252,579 | -3,276,206 | -6,747,519 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 339,250 | 812,941 | 649,387 | 733,744 |
| 公允价值变动收益 | -5,811,165 | -3,019,055 | -5,754,861 | -11,412,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,671 | 83,369 | 48,521 | 283,253 |
| 费用 | 643,979 | 1,768,333 | 988,594 | 2,364,087 |
| 管理人报酬 | 495,672 | 1,368,405 | 772,340 | 1,874,581 |
| 托管费 | 82,612 | 228,068 | 128,723 | 312,430 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,695 | 171,860 | 87,530 | 177,076 |
| 利润总额 | -12,038,555 | -10,084,100 | -9,291,871 | -19,388,449 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,038,555 | -10,084,100 | -9,291,871 | -19,388,449 |
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