基金经理:徐文卉
单位净值:1.4220 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.4220 | 截止日期:2024/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银汇理现代农业加混合(001940)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 5,117,290 | -5,909,520 | -11,316,500 | 2,024,620 |
基金本期净收益(元) | -3,108,010 | -420,025 | -3,007,710 | -529,305 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0855 | -0.0953 | -0.1845 | 0.0332 |
期末基金资产净值(元) | 91,891,900 | 90,730,600 | 97,118,900 | 108,107,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5672 | 1.4813 | 1.5761 | 1.7627 |