单位(元)国投瑞银研究精选股票(001520)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,473,371 |
8,410,334 |
15,135,127 |
结算备付金 |
139,870 |
753,855 |
1,341,813 |
存出保证金 |
45,625 |
100,902 |
82,637 |
交易性金融资产 |
45,878,563 |
42,105,400 |
81,269,829 |
其中:股票投资 |
45,878,563 |
42,105,400 |
81,269,829 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,089,792 |
- |
应收利息 |
2,176 |
2,216 |
6,832 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,539,605 |
52,462,500 |
97,836,238 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
501,358 |
- |
5,524,861 |
应付赎回款 |
9 |
48 |
17,411 |
应付管理人报酬 |
59,679 |
67,879 |
114,905 |
应付托管费 |
9,946 |
11,313 |
19,151 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
136,040 |
338,631 |
516,580 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
86,086 |
110,000 |
128,952 |
负债合计 |
793,119 |
527,872 |
6,321,860 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,106,411 |
68,924,323 |
100,480,810 |
未分配利润 |
-3,359,926 |
-16,989,695 |
-8,966,432 |
所有者权益合计 |
53,746,486 |
51,934,628 |
91,514,378 |
负债和所有者权益总计 |
54,539,605 |
52,462,500 |
97,836,238 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。