单位(元)国投瑞银研究精选股票(001520)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/21 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
33,134,024 |
455,248 |
4,455,183 |
4,768,195 |
结算备付金 |
72,542 |
121,640 |
123,100 |
157,558 |
存出保证金 |
15,527 |
18,973 |
16,788 |
16,592 |
交易性金融资产 |
- |
39,663,921 |
42,260,250 |
38,806,461 |
其中:股票投资 |
- |
37,552,932 |
42,260,250 |
38,806,461 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,110,989 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,236,762 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,540,350 |
979,984 |
571,560 |
151,437 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
270 |
1,417 |
1,608 |
其他资产 |
1,164 |
415 |
1,308 |
1,286 |
资产总计 |
35,763,607 |
42,477,212 |
47,429,606 |
43,903,137 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,018,023 |
571,319 |
44 |
应付赎回款 |
- |
217 |
- |
173 |
应付管理人报酬 |
25,868 |
41,599 |
57,740 |
55,492 |
应付托管费 |
4,311 |
6,933 |
9,623 |
9,249 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
23 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
109,953 |
172,230 |
134,911 |
197,736 |
负债合计 |
140,131 |
1,239,025 |
773,594 |
262,693 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,205,678 |
45,965,152 |
47,788,788 |
40,049,365 |
未分配利润 |
-4,582,203 |
-4,726,965 |
-1,132,777 |
3,591,079 |
所有者权益合计 |
35,623,475 |
41,238,187 |
46,656,012 |
43,640,444 |
负债和所有者权益总计 |
35,763,607 |
42,477,212 |
47,429,606 |
43,903,137 |
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