基金经理：桑俊
| 单位净值:1.5940 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.5940 | 截止日期:2020/10/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银研究精选股票(001520)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,185,911 | 15,268,279 | 8,473,371 | 8,410,334 |
| 结算备付金 | 178,073 | 457,077 | 139,870 | 753,855 |
| 存出保证金 | 50,149 | 79,906 | 45,625 | 100,902 |
| 交易性金融资产 | 140,382,695 | 138,974,011 | 45,878,563 | 42,105,400 |
| 其中：股票投资 | 140,062,785 | 138,974,011 | 45,878,563 | 42,105,400 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 319,910 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 139,976 | - | - | 1,089,792 |
| 应收利息 | 1,646 | 3,335 | 2,176 | 2,216 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,368 | 200 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,959,817 | 154,782,808 | 54,539,605 | 52,462,500 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 501,358 | - |
| 应付赎回款 | 1,411 | - | 9 | 48 |
| 应付管理人报酬 | 180,905 | 189,287 | 59,679 | 67,879 |
| 应付托管费 | 30,151 | 31,548 | 9,946 | 11,313 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 142,915 | 158,272 | 136,040 | 338,631 |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,051 | 169,500 | 86,086 | 110,000 |
| 负债合计 | 437,433 | 548,607 | 793,119 | 527,872 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,762,224 | 144,006,147 | 57,106,411 | 68,924,323 |
| 未分配利润 | 35,760,160 | 10,228,054 | -3,359,926 | -16,989,695 |
| 所有者权益合计 | 154,522,384 | 154,234,201 | 53,746,486 | 51,934,628 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,959,817 | 154,782,808 | 54,539,605 | 52,462,500 |
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