基金经理：桑俊
| 单位净值:1.0160 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银研究精选股票(001520)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 收入 | 12,202,305 | -16,234,335 | -6,162,243 | |
| 利息收入 | 33,136 | 330,555 | 288,543 | |
| 其中：存款利息收入 | 31,001 | 222,900 | 180,888 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 2,135 | 107,655 | 107,655 | |
| 投资收益 | 8,185,605 | -17,172,846 | -6,814,203 | |
| 其中：股票投资收益 | 7,926,649 | -18,398,179 | -7,773,375 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 258,955 | 1,225,332 | 959,172 | |
| 公允价值变动收益 | 3,972,742 | 95,951 | -96,128 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 10,822 | 512,006 | 459,545 | |
| 费用 | 1,018,434 | 4,558,542 | 2,488,774 | |
| 管理人报酬 | 355,086 | 1,282,987 | 825,631 | |
| 托管费 | 59,181 | 213,831 | 137,605 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 508,669 | 2,837,406 | 1,391,767 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 95,491 | 224,318 | 133,772 | |
| 利润总额 | 11,183,871 | -20,792,877 | -8,651,018 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 11,183,871 | -20,792,877 | -8,651,018 | |
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