基金经理：桑俊
| 单位净值:1.7320 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.7320 | 截止日期:2020/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银研究精选股票(001520)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 29,527,830 | 26,160,691 | 12,202,305 | -16,234,335 |
| 利息收入 | 44,947 | 96,892 | 33,136 | 330,555 |
| 其中：存款利息收入 | 44,796 | 94,757 | 31,001 | 222,900 |
| 债券利息收入 | 151 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,135 | 2,135 | 107,655 |
| 投资收益 | 20,774,767 | 17,907,271 | 8,185,605 | -17,172,846 |
| 其中：股票投资收益 | 19,556,869 | 17,299,173 | 7,926,649 | -18,398,179 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,217,898 | 608,098 | 258,955 | 1,225,332 |
| 公允价值变动收益 | 8,613,364 | 8,073,969 | 3,972,742 | 95,951 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 94,752 | 82,559 | 10,822 | 512,006 |
| 费用 | 2,020,533 | 2,848,525 | 1,018,434 | 4,558,542 |
| 管理人报酬 | 1,032,829 | 1,169,359 | 355,086 | 1,282,987 |
| 托管费 | 172,138 | 194,893 | 59,181 | 213,831 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 728,600 | 1,296,015 | 508,669 | 2,837,406 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,965 | 188,251 | 95,491 | 224,318 |
| 利润总额 | 27,507,297 | 23,312,166 | 11,183,871 | -20,792,877 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,507,297 | 23,312,166 | 11,183,871 | -20,792,877 |
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