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基金经理：
| 单位净值:0.8860 | 累计净值:1.6260 | 截止日期:2024/06/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银研究精选股票(001520)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -6,957,181 | -3,201,017 | -8,263,516 | 501,764 |
| 利息收入 | 30,055 | 13,862 | 36,512 | 25,059 |
| 其中：存款利息收入 | 24,208 | 13,187 | 21,143 | 9,690 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,847 | 675 | 15,369 | 15,369 |
| 投资收益 | -6,652,674 | -1,466,395 | -6,865,204 | -2,907,640 |
| 其中：股票投资收益 | -7,238,272 | -1,843,183 | -7,308,791 | -3,103,218 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,405 | - | 63,299 | 46,483 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 553,193 | 376,788 | 380,288 | 149,095 |
| 公允价值变动收益 | -415,980 | -1,749,996 | -1,541,272 | 3,300,325 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,418 | 1,512 | 106,447 | 84,020 |
| 费用 | 849,790 | 494,534 | 873,969 | 399,193 |
| 管理人报酬 | 643,879 | 369,146 | 638,826 | 261,871 |
| 托管费 | 107,313 | 61,524 | 106,471 | 43,645 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,576 | 63,862 | 128,617 | 93,622 |
| 利润总额 | -7,806,970 | -3,695,551 | -9,137,486 | 102,571 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,806,970 | -3,695,551 | -9,137,486 | 102,571 |
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