基金经理:
单位净值:0.8860 | 累计净值:1.6260 | 截止日期:2024/06/21 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银研究精选股票(001520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -956,245 | -1,402,280 | -2,709,140 | -4,375,700 |
基金本期净收益(元) | -2,334,330 | -2,839,310 | -2,606,130 | -2,006,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 | -0.0304 | -0.0554 | -0.0914 |
期末基金资产净值(元) | 35,773,100 | 41,238,200 | 42,321,400 | 46,656,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.867 | 0.897 | 0.921 | 0.976 |