- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7186+2.10%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3419+1.81%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10978+2.25%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�4006+2.43%
基金经理：孙蓓琳
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:2.1580 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0048(15:04) | 涨跌幅:0.98% | 涨跌额:0.0098 | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华聚利灵活配置混合A(001280)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,291,430 | 38,441,246 | 48,672,449 | 75,662,283 |
| 结算备付金 | 133,904 | 328,195 | 225,374 | 2,270,400 |
| 存出保证金 | 37,896 | 35,410 | 129,161 | 148,991 |
| 交易性金融资产 | 256,944,986 | 344,935,972 | 407,004,637 | 661,089,329 |
| 其中：股票投资 | 256,944,986 | 344,935,972 | 407,004,637 | 661,089,329 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -38,449 |
| 应收证券清算款 | - | 1,799,042 | 1,503,303 | 124,092,701 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,838 | 2,709 | 15,716 | 3,519 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 311,415,054 | 385,542,574 | 457,550,640 | 863,228,774 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,235,571 | 381,922 | 453,175 | 859,300 |
| 应付赎回款 | 894 | 81,110 | 5,879 | 5,221 |
| 应付管理人报酬 | 143,236 | 194,407 | 228,399 | 450,098 |
| 应付托管费 | 35,809 | 48,602 | 57,100 | 112,524 |
| 应付销售服务费 | 652 | 1,799 | 4,277 | 48,053 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 242,759 | 337,909 | 549,399 | 558,300 |
| 负债合计 | 1,658,921 | 1,045,748 | 1,298,228 | 2,033,496 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 309,232,302 | 374,592,330 | 405,757,330 | 737,016,651 |
| 未分配利润 | 523,831 | 9,904,496 | 50,495,082 | 124,178,627 |
| 所有者权益合计 | 309,756,133 | 384,496,826 | 456,252,413 | 861,195,278 |
| 负债和所有者权益总计 | 311,415,054 | 385,542,574 | 457,550,640 | 863,228,774 |
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