基金经理：孙蓓琳
| 单位净值:1.0160 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:2.1620 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华聚利灵活配置混合A(001280)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.013 | 2.159 | -0.295% | |
| 2024/4/17 | 1.016 | 2.162 | 1.397% | |
| 2024/4/16 | 1.002 | 2.148 | -1.086% | |
| 2024/4/15 | 1.013 | 2.159 | 1.911% | |
| 2024/4/12 | 0.994 | 2.14 | -0.301% | |
| 2024/4/11 | 0.997 | 2.143 | 0.302% | |
| 2024/4/10 | 0.994 | 2.14 | -0.401% | |
| 2024/4/9 | 0.998 | 2.144 | 0.302% | |
| 2024/4/8 | 0.995 | 2.141 | -1.192% | |
| 2024/4/3 | 1.007 | 2.153 | 0.499% | |
| 2024/4/2 | 1.002 | 2.148 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1.002 | 2.148 | 0.805% | |
| 2024/3/29 | 0.994 | 2.14 | 1.119% | |
| 2024/3/28 | 0.983 | 2.129 | 0.821% | |
| 2024/3/27 | 0.975 | 2.121 | -0.814% | |
| 2024/3/26 | 0.983 | 2.129 | -0.405% | |
| 2024/3/25 | 0.987 | 2.133 | -0.404% | |
| 2024/3/22 | 0.991 | 2.137 | -0.701% | |
| 2024/3/21 | 0.998 | 2.144 | -0.499% | |
| 2024/3/20 | 1.003 | 2.149 | 0.1% | |
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