基金经理：孙蓓琳
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:2.1580 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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| 最新估值:1.0048(15:04) | 涨跌幅:0.98% | 涨跌额:0.0098 | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华聚利灵活配置混合A(001280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -21,016,800 | 26,752,800 | 5,096,900 | -11,972,100 |
| 基金本期净收益(元) | -2,620,640 | 3,667,600 | 272,488 | -57,231,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0651 | 0.091 | 0.0161 | -0.0324 |
| 期末基金资产净值(元) | 303,545,000 | 355,704,000 | 307,158,000 | 354,699,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.013 | 1.078 | 1.002 | 0.994 |
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