单位(元)国开岁月鎏金定开信用债C(000413)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/22 |
2018/6/12 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
257,108 |
40,904,149 |
212,832 |
81,830 |
结算备付金 |
- |
- |
10,907,043 |
1,195,183 |
存出保证金 |
- |
2,216 |
4,708 |
13,587 |
交易性金融资产 |
- |
9,684,150 |
45,267,840 |
717,859,666 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
9,684,150 |
45,267,840 |
717,859,666 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
21,931 |
758,462 |
13,077,365 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,219,512 |
50,612,445 |
57,150,885 |
732,227,631 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
221,880,136 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
610,182 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
10,040 |
63,908 |
257,400 |
应付托管费 |
- |
3,347 |
21,303 |
85,800 |
应付销售服务费 |
- |
502 |
2,176 |
5,250 |
应付交易费用 |
- |
1,211 |
129,315 |
105,604 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
0 |
0 |
94,437 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
39,845 |
217,110 |
479,000 |
242,066 |
负债合计 |
39,845 |
842,390 |
695,702 |
222,670,694 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,041,453 |
51,469,955 |
59,169,574 |
497,465,759 |
未分配利润 |
-2,861,786 |
-1,699,901 |
-2,714,391 |
12,091,178 |
所有者权益合计 |
7,179,667 |
49,770,055 |
56,455,183 |
509,556,937 |
负债和所有者权益总计 |
7,219,512 |
50,612,445 |
57,150,885 |
732,227,631 |
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