基金经理:
单位净值:0.9570 | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2018/06/12 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国开岁月鎏金定开信用债C(000413)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 42,603 | -1,416,770 | 215,023 | -76,478 |
基金本期净收益(元) | 11,176 | -86,722 | 165,885 | -570,711 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | -0.1105 | 0.0126 | -0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 5,776,980 | 5,734,370 | 17,513,100 | 17,298,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.953 | 0.946 | 1.03 | 1.018 |