基金经理:
单位净值:0.9570 | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2018/06/12 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国开岁月鎏金定开信用债C(000413)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101473011 | 14丹东港MTN001 | 9,684,150 | 17.01 | 2 |
2 | 1382253 | 13山钢MTN2 | 5,040,500 | 8.85 | 7 |
3 | 011763016 | 17首钢SCP010 | 5,031,500 | 8.84 | 12 |
4 | 011764082 | 17苏工业园SCP001 | 5,026,500 | 8.83 | 3 |
5 | 011764086 | 17蓝星SCP001 | 5,026,000 | 8.83 | 7 |