基金经理：
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2015/11/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中债金融债指数A(000348)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,929,339 | 964,369 | 428,202 | |
| 结算备付金 | 9,500 | 464,000 | 93,500 | |
| 存出保证金 | 257 | 1,356 | - | |
| 交易性金融资产 | 0 | 32,028,000 | 43,468,598 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 32,028,000 | 43,468,598 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 2,300,000 | 3,200,000 | |
| 应收证券清算款 | - | 1,800,623 | 1,529 | |
| 应收利息 | 1,991 | 1,094,099 | 1,030,507 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 349,510 | 117,139 | 9,053 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 9,290,597 | 38,769,586 | 48,231,389 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 9,999,865 | 9,999,865 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,389,109 | 191,924 | 268,821 | |
| 应付管理人报酬 | 4,690 | 9,577 | 13,479 | |
| 应付托管费 | 1,172 | 2,394 | 3,370 | |
| 应付销售服务费 | 2,323 | 5,647 | 5,219 | |
| 应付交易费用 | 1,910 | 2,777 | 1,110 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | 12,833 | 4,198 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 289,356 | 394,647 | 243,182 | |
| 负债合计 | 1,688,560 | 10,619,664 | 10,539,244 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,901,908 | 25,554,265 | 36,024,780 | |
| 未分配利润 | 700,129 | 2,595,657 | 1,667,365 | |
| 所有者权益合计 | 7,602,037 | 28,149,922 | 37,692,145 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,290,597 | 38,769,586 | 48,231,389 | |
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