基金经理：
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2015/11/20 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中债金融债指数A(000348)利润表 |
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| 报告期 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | |
| 收入 | 442,560 | 5,772,500 | 2,918,358 | |
| 利息收入 | 526,028 | 3,829,850 | 2,669,483 | |
| 其中：存款利息收入 | 16,596 | 1,405,530 | 1,392,797 | |
| 债券利息收入 | 489,927 | 2,137,738 | 1,066,559 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 19,506 | 286,582 | 210,127 | |
| 投资收益 | 949,536 | 742,927 | -623,740 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 949,536 | 742,927 | -623,740 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -1,048,500 | 1,048,500 | 774,887 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 15,495 | 151,223 | 97,728 | |
| 费用 | 308,057 | 1,246,096 | 640,512 | |
| 管理人报酬 | 49,945 | 256,192 | 180,671 | |
| 托管费 | 12,486 | 64,048 | 45,168 | |
| 销售服务费 | 24,705 | 95,672 | 54,499 | |
| 交易费用 | 1,592 | 7,632 | 5,702 | |
| 利息支出 | 33,408 | 229,697 | 57,891 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,408 | 229,697 | 57,891 | |
| 其他费用 | 185,922 | 592,856 | 296,580 | |
| 利润总额 | 134,503 | 4,526,403 | 2,277,846 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 134,503 | 4,526,403 | 2,277,846 | |
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