基金经理：
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2015/11/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债金融债指数A(000348)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2015/11/20 | 1.103 | 1.103 | 0.2% | |
| 2015/8/28 | 1.1008 | 1.1008 | 0.009% | |
| 2015/8/27 | 1.1007 | 1.1007 | -0.227% | |
| 2015/8/26 | 1.1032 | 1.1032 | 0.009% | |
| 2015/8/25 | 1.1031 | 1.1031 | 0% | |
| 2015/8/24 | 1.1031 | 1.1031 | 0% | |
| 2015/8/21 | 1.1031 | 1.1031 | 0.009% | |
| 2015/8/20 | 1.103 | 1.103 | 0% | |
| 2015/8/19 | 1.103 | 1.103 | 0% | |
| 2015/8/18 | 1.103 | 1.103 | 0% | |
| 2015/8/17 | 1.103 | 1.103 | 0% | |
| 2015/8/14 | 1.103 | 1.103 | 0% | |
| 2015/8/13 | 1.103 | 1.103 | -0.145% | |
| 2015/8/12 | 1.1046 | 1.1046 | 0% | |
| 2015/8/11 | 1.1046 | 1.1046 | 0% | |
| 2015/8/10 | 1.1046 | 1.1046 | 0.309% | |
| 2015/8/7 | 1.1012 | 1.1012 | -0.009% | |
| 2015/8/6 | 1.1013 | 1.1013 | -0.009% | |
| 2015/8/5 | 1.1014 | 1.1014 | -0.009% | |
| 2015/8/4 | 1.1015 | 1.1015 | -0.009% | |
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