基金经理：何江波
| 单位净值:1.2154 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5393 | 截止日期:2025/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 972,832 | 24,815,039 | 795,482 | 1,134,267 |
| 结算备付金 | 707,841 | - | - | 8,279 |
| 存出保证金 | 12,329 | 249 | 1,473 | 271 |
| 交易性金融资产 | 6,787,817,882 | 2,091,592,017 | 1,044,467,167 | 244,743,298 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,787,817,882 | 2,091,592,017 | 1,044,467,167 | 244,743,298 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 248,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 315,024 | 20,469,347 | 101,303 | 1,062 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,790,073,909 | 2,136,876,653 | 1,045,365,425 | 245,887,176 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 640,183,566 | 253,021,505 | 243,020,609 | 31,205,705 |
| 应付证券清算款 | - | 20,580,074 | - | - |
| 应付赎回款 | 126,080 | 95,060 | 698,920 | 2,983 |
| 应付管理人报酬 | 1,579,067 | 289,544 | 180,504 | 63,694 |
| 应付托管费 | 526,356 | 96,515 | 60,168 | 21,231 |
| 应付销售服务费 | 21,875 | 4,673 | 7,049 | 4,083 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 238,652 | 92,660 | 42,159 | 16,608 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,137 | 270,842 | 117,618 | 203,016 |
| 负债合计 | 642,857,733 | 274,450,873 | 244,127,028 | 31,517,320 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,141,831,725 | 1,601,678,138 | 702,023,952 | 191,479,988 |
| 未分配利润 | 1,005,384,450 | 260,747,641 | 99,214,445 | 22,889,869 |
| 所有者权益合计 | 6,147,216,175 | 1,862,425,779 | 801,238,397 | 214,369,857 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,790,073,909 | 2,136,876,653 | 1,045,365,425 | 245,887,176 |
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