基金经理：何江波
| 单位净值:1.2154 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5393 | 截止日期:2025/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 141,215,114 | 35,335,957 | 10,904,351 | 4,029,993 |
| 利息收入 | 347,778 | 12,353 | 8,829 | 9,615 |
| 其中：存款利息收入 | 10,665 | 6,281 | 2,757 | 5,298 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 337,114 | 6,072 | 6,072 | 4,317 |
| 投资收益 | 79,035,971 | 26,413,782 | 6,673,819 | 8,214,332 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 79,035,971 | 26,413,782 | 6,673,819 | 8,214,332 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 61,483,284 | 8,880,612 | 4,215,607 | -4,214,315 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 348,080 | 29,210 | 6,097 | 20,362 |
| 费用 | 12,645,033 | 7,115,492 | 1,434,513 | 2,457,590 |
| 管理人报酬 | 7,470,750 | 2,148,691 | 566,056 | 875,447 |
| 托管费 | 2,490,250 | 716,230 | 188,685 | 291,816 |
| 销售服务费 | 88,964 | 69,869 | 28,550 | 28,005 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,315,353 | 3,820,613 | 513,827 | 977,931 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,315,353 | 3,820,613 | 513,827 | 977,931 |
| 其他费用 | 157,005 | 292,185 | 121,427 | 268,221 |
| 利润总额 | 128,570,082 | 28,220,465 | 9,469,838 | 1,572,403 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 128,570,082 | 28,220,465 | 9,469,838 | 1,572,403 |
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