基金经理:何江波
单位净值:1.2154 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5393 | 截止日期:2025/02/28 | ||
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最新规模:42.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 69,475,500 | 3,136,650 | 69,750,100 | 49,733,500 |
基金本期净收益(元) | 25,424,100 | 39,373,500 | 35,975,000 | 26,218,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | 0.0009 | 0.0152 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 4,306,010,000 | 3,667,660,000 | 4,940,270,000 | 4,338,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2215 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1793 |