基金经理:刘璇子
单位净值:0.4568 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.4568 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:0.4550(14:19) | 涨跌幅:-0.39% | 涨跌额:-0.0018 | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证内地新能源主题ETF历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 29.21 | 5000000.00 | 价值型 | 40,041,557.63 | 大盘 |
2024/9/30 | 39.69 | 5000000.00 | 价值型 | 41,911,667.14 | 大盘 |
2024/6/30 | 68.93 | 5000000.00 | 价值型 | 29,463,141.05 | 大盘 |
2024/3/31 | 92.21 | 5000000.00 | 价值型 | 32,855,238.74 | 大盘 |
2023/12/31 | 21.66 | 5000000.00 | 价值型 | 27,403,444.49 | 大盘 |
2023/9/30 | 18.84 | 5000000.00 | 价值型 | 34,803,732.74 | 大盘 |
2023/6/30 | 34.19 | 5000000.00 | 价值型 | 38,478,945.05 | 大盘 |
2023/3/31 | 21.08 | 5000000.00 | 价值型 | 41,072,551.77 | 大盘 |
2022/12/31 | 29.82 | 5000000.00 | 混合型 | 38,521,486.30 | 大盘 |
2022/9/30 | 24.51 | 5000000.00 | 混合型 | 39,052,029.83 | 大盘 |
2022/6/30 | 72.00 | 5000000.00 | 价值型 | 52,462,689.20 | 大盘 |
2022/3/31 | 46.59 | 5000000.00 | 混合型 | 45,203,652.66 | 大盘 |
2021/12/31 | 96.30 | 5000000.00 | 混合型 | 51,949,467.91 | 大盘 |
2021/9/30 | 73.64 | 5000000.00 | 混合型 | 46,128,965.09 | 大盘 |