单位(元)华安中证内地新能源主题ETF(516270)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-113,849,817 |
-23,949,522 |
-48,208,512 |
849,704 |
利息收入 |
13,435 |
7,055 |
18,733 |
11,107 |
其中:存款利息收入 |
13,435 |
7,055 |
18,733 |
11,107 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-44,250,867 |
-16,570,677 |
-15,818,368 |
-11,405,729 |
其中:股票投资收益 |
-49,027,277 |
-19,831,876 |
-16,970,006 |
-12,300,242 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
100,771 |
49,199 |
383,584 |
340,387 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4,675,639 |
3,212,000 |
768,054 |
554,127 |
公允价值变动收益 |
-69,853,479 |
-7,534,730 |
-32,670,235 |
12,032,000 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
241,094 |
148,830 |
261,357 |
212,325 |
费用 |
1,692,373 |
758,352 |
1,125,324 |
574,093 |
管理人报酬 |
1,257,126 |
556,108 |
784,363 |
402,094 |
托管费 |
251,425 |
111,222 |
156,873 |
80,419 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
183,821 |
91,023 |
184,088 |
91,579 |
利润总额 |
-115,542,190 |
-24,707,874 |
-49,333,837 |
275,611 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-115,542,190 |
-24,707,874 |
-49,333,837 |
275,611 |
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