基金经理:刘璇子
单位净值:0.4568 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.4568 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:0.4558(14:12) | 涨跌幅:-0.22% | 涨跌额:-0.0010 | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证内地新能源主题ETF(516270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -6,199,370 | 67,373,200 | -38,479,700 | -7,425,030 |
基金本期净收益(元) | -20,758,800 | -5,277,080 | -43,147,200 | -17,879,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 | 0.1119 | -0.0686 | -0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 215,714,000 | 338,935,000 | 229,358,000 | 265,842,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4685 | 0.4934 | 0.3983 | 0.4665 |