基金经理:林国怀
单位净值:0.9989 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.9989 | 截止日期:2025/02/14 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 53.59 | 5000000.00 | 价值型 | 365,034.27 | 小盘 |
2024/9/30 | 256.92 | 5000000.00 | 成长型 | 43,674,310.53 | 大盘 |
2024/6/30 | 66.71 | 5000000.00 | 无风格 | 34,813,281.90 | 大盘 |
2024/3/31 | 34.10 | 5000000.00 | 价值型 | 42,941,401.23 | 大盘 |
2023/12/31 | 95.92 | 5000000.00 | 成长型 | 8,900,293.15 | 大盘 |
2023/9/30 | 38.41 | 5000000.00 | 无风格 | 9,273,518.86 | 中盘 |
2023/6/30 | 56.05 | 5000000.00 | 价值型 | 3,823,638.42 | 中盘 |
2023/3/31 | 1727.20 | 5000000.00 | 无风格 | 3,292,113.75 | 中盘 |
2022/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 2,111,866.20 | 中盘 |
2022/9/30 | 1928.76 | 5000000.00 | 无风格 | 2,186,294.73 | 中盘 |