单位(元)兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,358,514 |
-47,119,095 |
151,332,857 |
-477,061,341 |
利息收入 |
130,996 |
328,549 |
168,716 |
1,302,674 |
其中:存款利息收入 |
130,996 |
283,676 |
144,920 |
460,550 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
44,873 |
23,796 |
842,124 |
投资收益 |
-57,113,381 |
41,856,904 |
36,454,818 |
75,900,382 |
其中:股票投资收益 |
-4,999,063 |
10,144,424 |
10,604,659 |
-3,554,629 |
基金投资收益 |
-67,371,897 |
-35,528,913 |
-18,898,799 |
-37,302,532 |
债券投资收益 |
3,433,423 |
8,175,220 |
3,669,576 |
8,724,355 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,824,155 |
59,066,173 |
41,079,382 |
108,033,188 |
公允价值变动收益 |
61,325,912 |
-89,685,689 |
114,401,636 |
-555,571,837 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,988 |
381,142 |
307,687 |
1,307,440 |
费用 |
16,942,103 |
44,428,328 |
24,576,312 |
55,361,800 |
管理人报酬 |
13,642,786 |
36,562,784 |
20,440,044 |
46,183,255 |
托管费 |
3,115,355 |
7,613,802 |
4,023,392 |
8,944,044 |
销售服务费 |
6,316 |
8,893 |
2,390 |
39 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
107,158 |
222,485 |
110,196 |
233,875 |
利润总额 |
-12,583,590 |
-91,547,423 |
126,756,545 |
-532,423,141 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,583,590 |
-91,547,423 |
126,756,545 |
-532,423,141 |
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