基金经理:林国怀
单位净值:0.9989 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.9989 | 截止日期:2025/02/14 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -20,333 | 179,954 | 14,540 | -21,511 |
基金本期净收益(元) | -2,751 | -45,995 | -43,425 | -20,085 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | 0.0607 | 0.0044 | -0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 1,692,950 | 2,809,770 | 2,711,080 | 3,248,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9702 | 0.9789 | 0.9156 | 0.9157 |