基金经理:桑磊
单位净值:1.4982 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.4982 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 34.64 | 5000000.00 | 价值型 | 60,767,808.23 | 大盘 |
2024/9/30 | 25.73 | 5000000.00 | 价值型 | 44,817,400.27 | 大盘 |
2024/6/30 | 66.28 | 5000000.00 | 价值型 | 55,387,301.95 | 大盘 |
2024/3/31 | 45.63 | 5000000.00 | 价值型 | 55,610,349.77 | 大盘 |
2023/12/31 | 18.25 | 5000000.00 | 价值型 | 45,099,613.83 | 大盘 |
2023/9/30 | 19.87 | 5000000.00 | 价值型 | 71,031,974.57 | 大盘 |
2023/6/30 | 29.68 | 5000000.00 | 价值型 | 74,226,173.48 | 大盘 |
2023/3/31 | 23.01 | 5000000.00 | 价值型 | 71,995,135.25 | 大盘 |
2022/12/31 | 32.54 | 5000000.00 | 混合型 | 48,181,396.97 | 大盘 |
2022/9/30 | 23.46 | 5000000.00 | 混合型 | 49,530,353.81 | 大盘 |
2022/6/30 | 52.01 | 4.03 | 价值型 | 26,383,836.05 | 大盘 |
2022/3/31 | 15.70 | 2.57 | 价值型 | 20,504,737.81 | 大盘 |
2021/12/31 | 24.17 | 2.97 | 价值型 | 22,740,713.67 | 大盘 |
2021/9/30 | 18.03 | 2.90 | 价值型 | 24,171,625.09 | 大盘 |
2021/6/30 | 159.87 | 6.11 | 无风格 | 27,630,362.53 | 大盘 |
2021/6/30 | 159.87 | 6.11 | 无风格 | 27,630,362.53 | 大盘 |
2021/3/31 | 16.59 | 1.83 | 价值型 | 49,238,215.53 | 大盘 |
2020/12/31 | 23.56 | 2.84 | 价值型 | 51,396,177.90 | 大盘 |
2020/9/30 | 16.18 | 2.42 | 价值型 | 25,764,045.58 | 大盘 |
2020/6/30 | 41.15 | 3.72 | 价值型 | 23,047,756.33 | 大盘 |
2020/6/30 | 29.95 | 2.98 | 价值型 | 23,047,756.33 | 大盘 |
2020/3/31 | 54.36 | 5000000.00 | 无风格 | 4,469,186.22 | 中盘 |
2019/12/31 | 29.80 | 13.01 | 无风格 | 11,891,681.46 | 大盘 |
2019/6/30 | 27.08 | 3.79 | 价值型 | 23,327,366.83 | 大盘 |