基金经理:桑磊
单位净值:1.4982 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.4982 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 84,058 | 11,460,800 | -1,665,160 | -1,967,780 |
基金本期净收益(元) | 1,658,940 | -3,423,480 | -2,728,960 | 236,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.1528 | -0.0214 | -0.0246 |
期末基金资产净值(元) | 95,383,200 | 106,685,000 | 100,486,000 | 105,213,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4736 | 1.4734 | 1.3132 | 1.3357 |