基金经理:桑磊
单位净值:1.4982 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.4982 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019723 | 23国债20 | 15,318,400 | 1.33 | 342 |
2 | 019749 | 24国债15 | 15,318,000 | 1.33 | 1783 |
3 | 019740 | 24国债09 | 13,468,000 | 1.17 | 2714 |
4 | 019698 | 23国债05 | 9,806,400 | 0.85 | 378 |
5 | 019733 | 24国债02 | 5,605,110 | 0.49 | 1914 |
6 | 110084 | 贵燃转债 | 4,899,860 | 0.43 | 202 |