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基金经理：
| 单位净值:0.9485 | 累计净值:4.0310 | 截止日期:2015/04/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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长盛添利30天理财债券A(080016)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2015/3/31 | 11,843,900 | 10,404,100 | 32,541,100 | 33,980,900 | -1,439,800 | -12.16% |
| 2014/12/31 | 29,842,500 | 11,843,900 | 39,327,500 | 57,326,200 | -17,998,700 | -60.31% |
| 2014/12/31 | 14,116,300 | 11,843,900 | 9,677,010 | 11,949,400 | -2,272,390 | -16.1% |
| 2014/9/30 | 18,407,300 | 14,116,300 | 2,733,190 | 7,024,210 | -4,291,020 | -23.31% |
| 2014/6/30 | 29,842,500 | 18,407,300 | 26,917,300 | 38,352,600 | -11,435,300 | -38.32% |
| 2014/6/30 | 23,603,200 | 18,407,300 | 991,667 | 6,187,560 | -5,195,893 | -22.01% |
| 2014/3/31 | 29,842,500 | 23,603,200 | 25,925,700 | 32,165,000 | -6,239,300 | -20.91% |
| 2013/12/31 | 839,030,000 | 29,842,500 | 137,354,000 | 946,541,000 | -809,187,000 | -96.44% |
| 2013/12/31 | 51,909,900 | 29,842,500 | 1,469,030 | 23,536,400 | -22,067,370 | -42.51% |
| 2013/9/30 | 89,735,900 | 51,909,900 | 2,575,790 | 40,401,800 | -37,826,010 | -42.15% |
| 2013/6/30 | 839,030,000 | 89,735,900 | 133,309,000 | 882,603,000 | -749,294,000 | -89.3% |
| 2013/6/30 | 214,735,000 | 89,735,900 | 6,301,720 | 131,301,000 | -124,999,280 | -58.21% |
| 2013/3/31 | 839,030,000 | 214,735,000 | 127,007,000 | 751,302,000 | -624,295,000 | -74.41% |
| 2012/12/31 | 2,941,110,000 | 839,030,000 | 855,776,000 | 2,957,860,000 | -2,102,084,000 | -71.47% |
| 2012/12/31 | 2,941,110,000 | 839,030,000 | 855,776,000 | 2,957,860,000 | -2,102,084,000 | -71.47% |
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