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基金经理：
| 单位净值:0.9485 | 累计净值:4.0310 | 截止日期:2015/04/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
长盛添利30天理财债券A(080016)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2015/4/14 | 4.031 | 0.9485 | |
| 2015/4/13 | 4.321 | 0.854 | |
| 2015/4/12 | 4.658 | 1.731 | |
| 2015/4/10 | 5.322 | 1.354 | |
| 2015/4/9 | 5.411 | 1.3254 | |
| 2015/4/8 | 5.52 | 1.3665 | |
| 2015/4/7 | 5.61 | 1.4818 | |
| 2015/4/6 | 5.571 | 4.4178 | |
| 2015/4/3 | 5.439 | 1.5151 | |
| 2015/4/2 | 5.085 | 1.5243 | |
| 2015/4/1 | 4.797 | 1.5291 | |
| 2015/3/31 | 4.809 | 1.4119 | |
| 2015/3/30 | 4.889 | 1.2778 | |
| 2015/3/29 | 5.05 | 2.899 | |
| 2015/3/27 | 5.186 | 0.871 | |
| 2015/3/26 | 5.563 | 0.9984 | |
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| 2015/3/23 | 5.782 | 1.5734 | |
| 2015/3/22 | 5.661 | 3.1466 | |
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