基金经理:李巍
单位净值:1.0840 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2025/02/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 316,046 | 322,132 | 6,086 | 0 | 6,086 | 1.93% |
2024/9/30 | 316,045 | 316,046 | 1 | 0 | 1 | 0% |