基金经理:李巍
单位净值:1.0840 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2025/02/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/27 | 1.084 | 1.084 | -0.769% | |
2025/2/26 | 1.0924 | 1.0924 | 1.355% | |
2025/2/25 | 1.0778 | 1.0778 | -1.309% | |
2025/2/24 | 1.0921 | 1.0921 | -0.655% | |
2025/2/21 | 1.0993 | 1.0993 | 3.6% | |
2025/2/20 | 1.0611 | 1.0611 | -0.038% | |
2025/2/19 | 1.0615 | 1.0615 | 1.028% | |
2025/2/18 | 1.0507 | 1.0507 | -0.605% | |
2025/2/17 | 1.0571 | 1.0571 | 0.494% | |
2025/2/14 | 1.0519 | 1.0519 | 1.564% | |
2025/2/13 | 1.0357 | 1.0357 | -1.136% | |
2025/2/12 | 1.0476 | 1.0476 | 1.768% | |
2025/2/11 | 1.0294 | 1.0294 | -0.455% | |
2025/2/10 | 1.0341 | 1.0341 | 0.554% | |
2025/2/7 | 1.0284 | 1.0284 | 1.002% | |
2025/2/6 | 1.0182 | 1.0182 | 2.178% | |
2025/2/5 | 0.9965 | 0.9965 | -0.608% | |
2025/1/27 | 1.0026 | 1.0026 | -0.644% | |
2025/1/24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.819% | |
2025/1/23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.813% |