基金经理:李巍
单位净值:1.0840 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2025/02/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -7,852 | 8,542 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -124 | -323 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 | 0.027 | ||
期末基金资产净值(元) | 322,919 | 324,588 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0024 | 1.027 |