基金经理：
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2023/05/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/3/31 | 475,940 | 375,374 | 57,351 | 157,917 | -100,566 | -21.13% |
| 2022/12/31 | 2,652,010 | 475,940 | 23,360,900 | 25,537,000 | -2,176,100 | -82.05% |
| 2022/12/31 | 771,035 | 475,940 | 154,052 | 449,147 | -295,095 | -38.27% |
| 2022/9/30 | 638,651 | 771,035 | 895,786 | 763,402 | 132,384 | 20.73% |
| 2022/6/30 | 2,652,010 | 638,651 | 22,311,100 | 24,324,500 | -2,013,400 | -75.92% |
| 2022/6/30 | 3,388,010 | 638,651 | 6,261,550 | 9,010,910 | -2,749,360 | -81.15% |
| 2022/3/31 | 2,652,010 | 3,388,010 | 16,049,600 | 15,313,600 | 736,000 | 27.75% |
| 2021/12/31 | 40,485 | 2,652,010 | 5,428,670 | 2,817,150 | 2,611,520 | 6450.67% |
| 2021/12/31 | 76,660 | 2,652,010 | 5,075,180 | 2,499,830 | 2,575,350 | 3359.43% |
| 2021/9/30 | 61,944 | 76,660 | 233,441 | 218,725 | 14,716 | 23.76% |
| 2021/6/30 | 40,485 | 61,944 | 120,050 | 98,590 | 21,460 | 53.01% |
| 2021/6/30 | 77,563 | 61,944 | 56,459 | 72,078 | -15,619 | -20.14% |
| 2021/3/31 | 40,485 | 77,563 | 63,591 | 26,513 | 37,078 | 91.59% |
| 2020/12/31 | 40,143 | 40,485 | 15,905 | 15,563 | 342 | 0.85% |
| 2020/12/31 | 40,143 | 40,485 | 15,905 | 15,563 | 342 | 0.85% |
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