基金经理：
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2023/05/23 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 517 | 1,209 | 6,058 | 17,457 |
| 基金本期净收益(元) | -184 | 4,028 | -10,966 | 19,124 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.002 | 0.0078 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 386,557 | 489,593 | 791,166 | 650,163 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.0287 | 1.0261 | 1.018 |
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