基金经理：
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2023/05/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/23 | 0.9804 | 1.0248 | -0.082% | |
| 2023/5/22 | 0.9812 | 1.0256 | -0.345% | |
| 2023/5/19 | 0.9846 | 1.029 | -0.091% | |
| 2023/5/18 | 0.9855 | 1.0299 | -0.132% | |
| 2023/5/17 | 0.9868 | 1.0312 | -0.152% | |
| 2023/5/16 | 0.9883 | 1.0327 | -0.152% | |
| 2023/5/15 | 0.9898 | 1.0342 | -0.382% | |
| 2023/5/12 | 0.9936 | 1.038 | -0.161% | |
| 2023/5/11 | 0.9952 | 1.0396 | -0.06% | |
| 2023/5/10 | 0.9958 | 1.0402 | -0.05% | |
| 2023/5/9 | 0.9963 | 1.0407 | -0.07% | |
| 2023/5/8 | 0.997 | 1.0414 | -0.28% | |
| 2023/5/5 | 0.9998 | 1.0442 | 0% | |
| 2023/5/4 | 0.9998 | 1.0442 | -0.369% | |
| 2023/4/28 | 1.0035 | 1.0479 | -0.05% | |
| 2023/4/27 | 1.004 | 1.0484 | -0.04% | |
| 2023/4/26 | 1.0044 | 1.0488 | -0.05% | |
| 2023/4/25 | 1.0049 | 1.0493 | -0.08% | |
| 2023/4/24 | 1.0057 | 1.0501 | -0.218% | |
| 2023/4/21 | 1.0079 | 1.0523 | -0.089% | |
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