| 单位净值:1.0519 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0519 | 截止日期:2020/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒兴中短债债券A(006874)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2019/12/31 | 162,438,000 | 199,116,000 | 106,709,000 | 70,031,900 | 36,677,100 | 22.58% |
| 2019/9/30 | 250,307,000 | 162,438,000 | 30,877,700 | 118,747,000 | -87,869,300 | -35.1% |
| 2019/6/30 | 376,317,000 | 250,307,000 | 4,911,290 | 130,921,000 | -126,009,710 | -33.48% |
| 2019/6/30 | 376,317,000 | 250,307,000 | 4,911,290 | 130,921,000 | -126,009,710 | -33.48% |
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