单位净值:1.2338 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2338 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:34.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信恒兴中短债债券A(006874)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 678,561,000 | 9.05 | 69 |
2 | 09230422 | 23农发清发22 | 619,760,000 | 8.27 | 11 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 444,842,000 | 5.93 | 57 |
4 | 092318003 | 23农发清发03 | 357,449,000 | 4.77 | 47 |
5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 352,216,000 | 4.7 | 30 |